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人工智能机器人投顾怎么干活?

导读: 智能投顾又称机器人投顾,是一种人工智能依托大数据的计算系统;通过机器学习与用户友好型界面相结合,提供可以和专业投资管理专家媲美的投资顾问服务。

  智能投顾又称机器人投顾,是一种人工智能依托大数据的计算系统;通过机器学习与用户友好型界面相结合,提供可以和专业投资管理专家媲美的投资顾问服务。近两年,智能投顾在美国兴起,它可提供全自动的、以算法为基础的投资组合管理建议。

  北京资配易公司开发出来的针对A股进行投资的智能投顾运行需要生产投资策略模板、交易执行、风险管理三个步骤。

  其中,投资策略模板是一个股票组合,解决买什么的问题。A股的证券数量有2000多只,理论上可以构建的投资组合数量大约是10的500次方。人工智能解决的是,通过海量概率计算,从这10的500次方的可能性里选择好的组合。

  据介绍,资配易每天先将2000多只股票按照一定的标准进行筛选,形成一个基础股票池;然后挑选股票池里的多只股票,形成备选投资策略组合。资配易会将全部可能的投资组合都进行逐一计算。每天全部可能的投资组合的数量级一般在10的33次方,资配易的云计算中心就从这10的33次方的投资组合中,按照一定的算法进行筛选,最终选出满足一定收益和风险指标的投资组合呈现给客户。

  其次是交易执行的问题,要实现为百万个、千万个用户进行交易,只能借助人工智能,用机器人来帮助执行所有的交易指令。在盘中执行交易的时候,资配易会进行择时买入和卖出,择时的部分需要人为去设置一些参数和信号,主要依据用户自己不同的风险偏好来设定。

  最后的风险管理模块主要应对的是盘内风险事件,比如大幅下跌,则需要迅速卖出锁定收益。

  在机器人投顾开发的各种策略组合的背后,是一个涵盖筛选各种排列组合的“黑匣子”,这也是机器人投顾最核心的一部分,需要运用数学模型进行大量计算。“黑匣子”可以将2000多只股票数据计算一遍,按照客户设定的筛选标准以及风险阈值,再把好的投资组合筛选出来。 

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