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机器人概念持续发酵智能制造基金机会凸显

导读: 目前,外资企业生产的工业机器人占到国内工业机器人市场总销售份额的90%左右,基本可以满足中高端市场需求。内资企业面对领先企业在技术、价格和品牌上都不具有明显优势。仅有那些在机器人领域打拼多年、技术储备丰厚、步入成长期且具备对抗外敌的核心竞争力的老牌龙头企业...

  近期,人工智能AlphaGo和李世石的围棋对战使人工智能成为资本市场焦点。围棋机器人阿法狗最终以4比1的显著优势完胜李世石。机器人领域科技的快速发展也让观者无比惊叹。对局期间,A股市场智能机器概念股均出现逆势上涨。在智能制造领域,中国虽起步较晚但发展很快,2013年中国工业机器人总销售量开始超过日本,成为全球第一大机器人市场,占比超过全球销量的20%。未来,随着人口红利的逐渐减少和国家政策扶持力度的增加,国内工业机器人市场今年仍有望保持20%以上增长。投资智能制造领域的基金也有望在今年获得更多机会。

  目前,外资企业生产的工业机器人占到国内工业机器人市场总销售份额的90%左右,基本可以满足中高端市场需求。内资企业面对领先企业在技术、价格和品牌上都不具有明显优势。仅有那些在机器人领域打拼多年、技术储备丰厚、步入成长期且具备对抗外敌的核心竞争力的老牌龙头企业,以及打通新老业务衔接且快速形成自身优势的新入行企业,成为基金重仓配置对象。据金牛理财网数据显示,去年四季度共有169只开放式主动股混型基金重仓配置30只机器人概念股。大族激光、华中数控、汇川技术、合康变频、巨星科技、天奇股份、智云股份均获得10只以上基金重仓持有。

  整体来看,天治创新先锋持有机器人概念股集中度最高。前十大重仓股中有四只机器人概念股,分别为慈星股份、东方精工、华中数控、巨星科技,合计持股占净值比例达到14.12%。虽该基金近半年业绩表现一般,不过也跑赢大盘。截至2016年3月15日,近半年净值累计上涨0.31%,超越同期上证指数8.35个百分点。鹏华中国50混合、鹏华消费领先混合、金鹰稳健成长、前海开源大安全混合、金鹰行业优势、前海开源工业革命4.0混合、前海开源高端装备制造混合等基金,持有机器人概念股比例也较高,均达到9%以上。

  从业绩表现上来看,提前布局机器人概念股的基金中,金鹰稳健成长混合业绩优异,近半年累计获得22.9%的净值增长,近一月净值仅下跌0.67%。该基金高仓位运作,行业配置集中度较高,去年四季度仅配置两个行业,其中制造业高达87.77%,农林牧渔业2.36%。从前十大重仓股中可以看到,其在制造业这个较大的分类中配置重点之一就是智能制造行业。机器人概念股均胜电子也是其头号重仓股,近半年涨幅高达22%,在今年以来低迷市场行情下,跌幅为前十大重仓股中最小,仅为11.3%。

  另外,智能制造主题基金也值得投资者重点关注。该类基金将不低于80%的股票资产投向高端制造或先进制造领域,把握行业结构性机会。其中,交银先进制造混合、长盛高端制造灵活配置、嘉实先进制造、广发制造业精选各期业绩表现稳健居前,这类基金多通过精选个股获取超越市场的阿尔法收益。

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