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【投资热点】机器人产业再迎风口

导读: 积极培育龙头企业,支持互联网企业与传统机器人企业跨界融合,行业的整合和分化开启。

  积极培育龙头企业,支持互联网企业与传统机器人企业跨界融合,行业的整合和分化开启。

  三部委联合印发《机器人产业发展规划(2016~2020年)》,同时国务院常务会议决定实施《装备制造业标准化和质量提升规划》,力争到2020年使重点领域国际标准转化率从目前的70%以上提高到90%以上。机器人主题催化剂不断,分析师建议加配。

  广发证券(000776 )机械行业分析师指出,机器人产业5年发展规划提出了5项主要任务和6项政策措施,多次提到:积极培育龙头企业,支持互联网企业与传统机器人企业跨界融合,这将加快目前行业低端化、价格战的竞争局面改善,也意味着行业的整合和分化开启。国内目前多家上市公司和非上市公司开始涉足减速机业务,突围国外企业的桎梏。建议从3条主线把握机器人产业的投资机会:1.本体和系统集成的龙头企业,机器人、黄河旋风(600172 )、新时达(002527 )、埃斯顿(002747 )等;2.尚未有重大突破的核心零部件领域,包括双环传动(002472 )、秦川机床(000837 )、汇川技术(300124 )等;3.智能物流和智能包装领域,包括永创智能(603901 )、东杰智能(300486 )、华中数控(300161 )、山东威达(002026 )等。

  华创证券分析认为,服务机器人是AI的重要载体。由于设计、配置、交互等灵活性优于手机,未来有望成为新的流量入口、重要的家庭服务平台。随着劳动力成本不断上升、人口老龄化加剧以及技术进步带来硬件成本下降等因素影响,服务机器人需求不断上升。并且,服务机器人行业在世界范围内处于起步阶段,并无全球性的领军企业,国内国外在同一起跑线,进入该领域的企业找准痛点、取得先机很重要。推荐黄河旋风、慈星股份(300307 )、华中数控、科远股份(002380 )、永创智能。

  国联证券也认为,服务机器人迎来新一轮投资热潮。建议关注:1.积极转型娱乐、教育机器人领域且传统主营稳健增长的优质标的康力电梯(002367 )、慈星股份;2.同时涉足多概念服务机器人领域的巨星科技(002444 );3.在特种机器人领域已取得先发优势的中信重工(601608 )。

  行业研判

  国泰君安汽车产业质变时刻到来

  价格平民化下,特斯拉首次model3全系标配Autopilot系统,Autopilot可实现有限场景、驾驶员监控下的自动巡航、自动泊车等,未来将通过软件可以自动升级。这是汽车史上软件层的重大创新。可以说,无人驾驶的2016之春就是手机的2009之夏,汽车创新的质变时刻已经到来。国内汽车零配件公司有望受益产业浪潮。看好3个龙头公司:双林股份(300100 )(依托与吉利的产业联盟,无人驾驶整合平台)、金固股份(002488 )(打造无人驾驶软件应用时代,汽车后市场唯一入口)、模塑科技(000700 )。建议高度关注四维图新(002405 )、索菱股份(002766 )。

  广发证券 白酒龙头新一轮提价

  尽管行业低速发展,但龙头明显优于行业。部分龙头公司开始提价。龙头频繁提价是行业逐步回暖关键信号。未来消费者将选择性价比高的名优白酒产品,白酒龙头将进入新一轮向上周期。2016年是白酒龙头新一轮周期起点,建议配置各价位段龙头公司,包括茅台(600519 )、五粮液(000858 )、洋河、古井贡、顺鑫农业(000860 )。

  国金证券 医药电商受益处方外流

  医药分离推动处方院外流转,医药电商将显著受益于院外销售药品市场的扩容。政策春风下, 看好医药商业流通企业和药房企业的电商业务的发展机遇。九州通(600998 )将药品电商提升为战略业务,具备先行优势和仓储配送优势;国药、上药具备对接医院、医保以及适合线上销售的新特药等品种上的优势,也在针对特定业务推行适合的机制。

  投资策略

  安信证券 区块链是互联网的诗和远方

  区块链(Blockchain)是一串使用密码学方法相关联产生的数据块,每一个数据块中包含了一次比特币网络交易信息,用于验证其信息的有效性(防伪)和生成下一个区块。如果说互联网TCP/IP协议是信息的高速公路,那么区块链的诞生意味着金钱的高速公路第一次建设形成。

  从技术内核来看,区块链本质上是基于密码学的分布式数据库(账本),特征是去中心化。中国金融机构也逐步意识到区块链的重要意义,开始启动对于区块链技术的相应探索和研究。2016年区块链产业将从概念逐步走向落地,随着大量资本的入场,有望迅速催熟产业。A股的金融IT公司凭借对金融业务的深刻理解,将成为区块链+金融的重要参与者。重点推荐海立美达(002537 )、赢时胜(300377 )、恒生电子(600570 ),建议关注石基信息(002153 )、高伟达(300465 )、金证股份(600446 )、飞天诚信(300386 )、广博股份(002103 )等。

  海通证券 看涨钢铁指数30%

  房地产和固定资产投资启动是核心逻辑。房地产投资与耗钢密度高度相关,周期上也与钢企盈利趋势完全一致。目前钢材库存降无可降,整个产业链钢材库存都几乎处于历史低位。今年前3个月钢材供应欠账严重,前3个月日均钢材供应减少约7.5%,但全年看需求应该略有增长。2015年大亏使得产业链各方订单谨慎。目前钢企盈利不错,但小钢企开工率比2015年全年均值低13个点,比2015年一季度均值低24个点,部分小钢企已难以复工,让出市场份额,预计现存钢企产能利用率2016年将提升4个点。

  钢价继续明显上涨,钢企盈利可持续。供需矛盾将触发,料钢价继续明显上涨并带动钢企盈利继续改善,看涨钢铁指数上涨30%。推荐大冶特钢(000708 )、柳钢股份(601003 )、新钢股份(600782 )、南钢股份(600282 )、河钢股份、永兴特钢(002756 )。矿业公司推荐金岭矿业(000655 )。

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