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机器人投顾:主动与量化投资的华丽结合

2016-06-20 14:51
水墨黯月
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  机器人投顾,又称智能投顾,是一种新兴的在线财富管理服务,它根据个人投资者提供的风险承受水平、收益目标以及风格偏好等要求,运用一系列智能算法及投资组合优化等理论模型,为用户提供最终的投资参考,并市场的动态对资产配置再平衡提供建议。

  相比传统投顾,机器人投顾在进行投资决策时具有如下几个优势:

  首先,传统投顾收费较高,主要面对机构投资者或高净值客户,个人投资者消费不起,而机器人投顾则具有低成本及便于操作等特点,无疑将对个人投资者具有巨大吸引力。

  其次,机器人投顾拥有铁一般的纪律,能够避免人的情绪影响,严格执行预设好的投资策略。

  再者,机器人投顾拥有人脑无法比拟的大数据存储、批量处理以及高速运算等功能,能够帮投资者在海量复杂信息中迅速计算并提取出所需的有价值信息,并转化为投资决策。

  综上所述,机器人投顾一方面拥有主动投资的特点,投资者可以根据自己的主观判断选择合适的标的类型以及投资风格等,另一方面又具有量化投资的优势。而A股投资者普遍对主动投资情有独钟,但同时又对于信息的劣势以及人性弱点充满无奈,继续借助量化投资工具帮其进行组合优化及风险管理,因此机器人投顾未来将具有巨大的空间,有望成为A股财富管理行业的一片新蓝海。

  可以想象,未来成熟的机器人投顾必然是既能精准地理解投资者的主动需求,同时又在量化投资策略上拥有丰富的储备,才能够实现主动及量化投资的华丽结合。而量化投资策略则将包含且不限于择时模型、量化选股、行业配置以及各类事件驱动选股等策略,下文我们继续梳理机器人投顾在国内外的发展情况。

声明: 本文由入驻维科号的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表OFweek立场。如有侵权或其他问题,请联系举报。

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