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破纪录!软银今日公布2019财报,拟亏损1.4万亿日元,马云将从软银董事会辞职

据悉,5月18日,软银集团(SBG)软银集团宣布,将回购股票的预算资金增加了一倍,并宣布了董事会的变动,包括长期担任董事的阿里巴巴创始人马云辞职,生效日期为定期股东大会召开的6月25日起。同时,软银集团还将在5月18日下午正式发布2020年1-3月的财务业绩报告。由于被软银投资的公司均业绩不佳,预计截至3月31日财年将录得创纪录的1.4万亿日元(约合126亿美元)营业亏损。

同时,软银集团收回投资资金的计划也发生了变化,新的“愿景基金”将被冻结,暂停投资业务。另一方面,软银将出售其价值4.5万亿日元的股份用于回购股票并减少债务,这将减缓股票价格的下跌,起到了支撑作用。但是,如果为了解决公司的困境而不再动用资金开展投资业务,那么软银作为投资公司的定位将会发生改变。

软银的资金周转情况如何?

到2020年第一季度为止,软银已经连续亏损三个季度。其中最受关注的就是投资额约为10万亿日元的愿景基金,这也是软银集团投资基金业务的重点。受到全球新冠病毒疫情爆发的影响,软银投资的许多公司都处于亏损中。并且在软银发布的截至2020年3月31日的年度财报中,软银的投资部分已经亏损了1.8万亿日元。但是其中大部分的亏损金额只是会计概念,被称为“未实现的估值损益”。其中,被投资公司的企业价值变动会计入当期损益,并非现金流出。

目前,软银集团计划在截至2021年3月31日前还清价值为1500亿日元的公司债券,在截至2022年3月31日前还清价值约1.3万亿日元的公司债券,用两年时间还清公司债务。截至2019年底,软银集团拥有的现金总额为1.7万亿日元。与制造业不同,软银集团没有大额的设备投资,而且人力成本也是有限的,因此很容易控制支出。只要软银的投资支出得到合理控制,那么软银的资金周转就暂时没有问题。

不过,如果着眼于“将来”的话,也不能说没有问题。最初,软银集团设想的是以愿景基金的高运营业绩为基础,筹集大量资金,再将通过投资回报获得的分配金转为下一次投资的循环模式。软银集团CEO表示,“在软银集团原本计划中,用于第二基金投资的4万亿日元中大约有一半将来自第一基金的分配。”据说在最高峰时可以通过第一基金筹集数万亿日元,但由于新冠病毒疫情的蔓延,现在的形式极为严峻。

除基金外,目前软银集团唯一稳定的现金来源是日本移动通信子公司软银(SB),软银集团从该公司得到的年分红约2700亿日元。另外,软银投资的那些实力雄厚的公司(例如中国的阿里巴巴集团和美国的T-Mobile US等)却以各种理由不向软银派发股息。至于软银投资的机器人、人工智能(AI)等尖端技术和从事新业务模式的新兴企业目前尚在发展中,仍未产生高收益。

既然软银集团现金收入来源有限,目前就必须卖出Toranoko的股票,以确保在保持财务规律的同时购买本公司股票和压缩负债的原资本。尽管软银集团尚未明确具体的出售资产,但是很有可能以日本通信移动子公司软银和阿里巴巴等容易买卖的上市股票为对象。

可是如果减少这家高分红子公司的持股份额,将会影响软银集团中长期的现金收入。软银集团持有的阿里巴巴股票价值刚刚超过14万亿日元,远远高于软银集团仅6万亿日元的有息债务净额。但是阿里巴巴潜力无穷,受益巨大,如果软银通过出售阿里巴巴股票的方式偿还债务,那么软银的再投资能力将下降。

该公司的愿景基金(Vision Fund)业务,即一年前贡献了一半以上报告利润的技术投资,预计将亏损1.8万亿日元(约合168亿美元)。该公司整体净亏损可能达到9000亿日元(约合84亿美元)。

软银董事会发生重大变动

5月18日上午,软银宣称将提议其他10名董事连任,并提名三名新董事。

这三名新董事人选分别是软银首席财务官Yoshimitsu Goto、益华电脑(首席执行官陈立武(Lip-Bu Tan)和早稻田商学院教授Yuko Kawamoto。同时,阿里巴巴集团创始人马云将不再担任董事职务。

即便如此,马云依旧被认为是孙正义最成功的投资。

孙正义早就说过,他想成为统括世界AI相关的有力企业的“乐团指挥者”。该基金制定了“集团战略”,被投资公司相互合作,以实现集体增长为目标。随着投资的束缚,那么孙正义的方案又将面临被质疑的局面。

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